Avan交易笔记
@AvanTradeNotes
职业投资者｜多年美股实盘 从百万级资金起步，走到千万级体量，经历完整牛熊周期。 曾参与管理约1.5亿美金账户，主做中短线与趋势组合。 量化交易策略开发者，专注把可重复的优势做成系统。
🎈 $NBIS 现在的关键，不是故事好不好听， 而是微软/Meta那两条合同现金流， 能不能真把明后年的ARR垫起来。 我自己的做法，只会把它当高Beta的AI底层配置， 价格回到情绪区间下沿才考虑加一档。 如果你也关注这类机会，欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
$ONDS 现在是一条从铁路通信延伸到反无人机和战术机器人的高 Beta 国防线 Q3 收入放大 6 倍 手里还有不少现金 我只会用小仓位分段参与 不会拿它当长期核心仓 如果你也关注这类机会，欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
$MRVL 这次一边卖掉车载业务，一边砸重金收 Celestial AI，把自己锁死在 AI 数据中心这条赛道上。业绩确认是利好，收购稀释是代价，我只会当趋势票做波段。 如果你也关注这类机会，欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
$MSTR 本质就是放大版 $BTC 国库 Tidal 6000 万加仓 外加 140 亿现金缓冲 我自己只会小仓分批做波段 不会当稳健配置 如果你也关注这类机会 欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
这两天把 $INTC 又翻了一遍 苹果 18A 代工传闻＋马来西亚扩产 确实在给“翻身故事”加筹码 问题是 股价已经在52周高附近 PE 还在天上 我自己的做法只会是 等回踩到事先画好的区间再分批试仓 而不是在消息当天追着上去 如果你也关注这类机会 欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
这两天再看 $NVDA 一边是和 Synopsys、AWS 把 AI 基建往上推 一边是 UK 养老金减仓喊泡沫 对我来说 181 这附近更像区间中段 不是捡钱价 真要上车 也只会分批压在情绪回落那一侧 而不是追着新闻打板 如果你也关注这类机会 欢迎进群一起交流思路。 tinyurl.com/WAIGGY
$FLYE 这种一天从几块被抬到十几块 在我眼里已经不是“电动车生意” 而是纯情绪盘面 我自己的选择是不追板上那一脚 真要参与也只会用极小仓做超短线 看盘面说话 不会拿去做所谓价值投资
今天把 $RGTI 又翻了一遍 技术线：从 36Q → 100+Q → 336Q → 1000+Q 的路线还在按节奏推进 资金线：YTD 还是涨了 50%+，但最近一口气回撤 40% 对我来说 这是典型“高估值＋高期望”的量子赛道票 只在情绪洗到差不多、筹码趋稳的时候分批做 不指望走价值曲线 纯当高贝塔题材仓位看待
盘后再看一眼 $HIMS Q3 收入 +49% 到 5.99 亿 美金 订阅接近 250 万 逻辑上还是“高增长平台” 但指引是收窄而不是上调 加上 GLP1 定价和毛利压力 估值 70 倍 PE 就会被市场放大解读 我的看法 这更像是一只“好公司被当成成长股ETF成分股杀估值”的阶段 策略上只考虑 30 上方到高位腰斩后的分批吸纳
给自己写一条 $QTTB 执行备忘 逻辑层 把 ADX-097 卖给 $AKBA 换来现金和里程碑 把重心押回 AA 管线 数据层 现金跑道拉到 2027 年 中轴在 bempikibart Phase 2a 风险层 早期 Biotech 典型二选一 临床不顺 股价可以把今天这根涨幅完整吐回去 我的做法 只在回吐大阳后的小区间试探小仓 不追爆量长阳
现在的 $JD 很标准： 不到 10 倍市盈率＋3% 多股息＋持续回购，再叠一个 JDi IPO 潜在估值重塑 对我来说，这是“基本面稳＋情绪打折”的标的 只能接受慢节奏，不会指望它走成情绪龙头 操作上更偏向逢回补仓，而不是追短线拉升
$BYND 今天这根 36% 的长阳 本质还是“极度超跌＋meme 反抽” 基本面没变：需求疲软 资产减值 调查和可转债稀释都还在 在我这 只能当高波动反弹票 小仓吃情绪 不往长期价值股里放
给自己写一条 $ASST 执行备忘 逻辑层 这是“比特币国库＋永续优先股杠杆”的结构 目标是跑赢 BTC 数据层 约1.09 万枚 BTC 无债表 优先股募来 1.6 亿美金 但股价明显落后 BTC 风险层 反向并购 稀释 25–30 杠杆放大下跌 容易走成情绪票 我的做法 只在明显折价区小仓分批建 仓位压在组合小比例
$ASTS 现在已经完全是“卫星＋制造扩张”的估值逻辑 BlueBird 6 12 月发射在前面 新德州和佛州工厂在后面 营收体量还小 但市值已经按成功故事在定价 在我这 它属于高预期标的 只适合进取型资金小仓分批试 多看执行和发射节奏 不把它当稳健通讯股来配仓
给自己写一条 $LAES 执行备忘 逻辑层 后量子芯片 加 PKI 和 IoT 安全 卫星发射是加分项 数据层 营收增速不错 但体量小 仍在亏损阶段 风险层 高波动 高故事 高不确定 收购和扩张都要烧钱 我的做法 只放在高弹性仓 小仓分批试 不做长期核心持仓 每一笔加减仓都要对得上指引和订单进度
$OSCR 现在很典型： 政策端有 ACA 补贴延长加持，营收在走高，产品迭代也不停； 但净亏损、赔付率和分歧评级提醒你，故事不等于现金流。 在我这 它是“政策＋成长”的高波动票 只适合在回调区小仓分批试，盯住的是补贴立法和亏损收窄节奏 不把它当稳定医股核心仓来配。
盘后把 $EOSE 又翻了一遍 一边是 226 亿管道 6.4 亿积压 Q3 营收翻倍 毛利率改善 一边是近 20 亿全年亏损 叠加 6 亿可转债和后续股权稀释 在我这 它是典型“成长故事很硬 风险同样不轻”的票 适合买的是能接受高波动的进取型资金 小仓分批 只做计划内仓位 等盈利质量和现金流有实质好转 再谈长期配置
这两天的 $INTC 明显是情绪主导 TSMC 诉讼 八卦加 Apple 代工传闻 把股价从低位硬抬了出来 但别忘了 估值已经飙到离谱 净利还在亏 分析师一致是减持 在我这 它现在更像“事件驱动票” 适合买的是有纪律的交易者 小仓 做波段 不恋战 想拿来当长期核心的 我会等估值和盈利回到正常区间再谈买
盘后再看一眼 $CLSK 财报爆表 德州 1GW 规划 把“矿工转 AI 数据中心”的故事立住了 但过去一个月腰斩 可转债稀释 加上比特币回调 情绪还在修复期 在我这里 现在价位算“有性价比 但不安全”区 适合进取型资金 小仓分批试 一句话 能接受再跌 30 的人 才有资格谈买
Kitty 总结得很清楚，目前哈塞特领先，但本质不在“谁上任”，而在“是否配合降息”，这才是2026年的关键。
新一任美联储主席花落谁家？是Kevin Hassett（哈塞特） or Christopher Waller（沃勒）？ 截至目前贝森特已经完成第二轮美联储主席候选人的面试工作，目前5人名单已经递交给特朗普，最快圣诞节前特朗普将会公布新一任美联储主席的提名结果。 目前五人名单： Kevin Hassett， 凯文·哈塞特…
United States الاتجاهات
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