#2deepvalue search results
La razón es que estoy trabajando en un proyecto (valor y mom pero ya en versión Pro) tratando de sofisticar la gestión de riesgo y ciclo. #2DeepValue era una cartera simple aunque muy eficaz tanto en retornos como en la parte experiencial.
Echaré de menos la cartera #2DeepValue de @AGNombela (¡¡21% anualizado!! desde Jun-2012), pero estoy deseando ver esa nueva estrategia 🤔 foolvalue.com/blog/2019/1/21…
La cartera #2DeepValue en 2018 (post siguiendo los detalles tuiteados en su dia). foolvalue.com/blog/2019/1/21…
Por último, los resultados agregados de #2DeepValue 2012-2018, cartera sencilla que no pretendía ser más que un mini laboratorio de ideas y que cierra aquí su viaje porque el gestor se va a dedicar a otros menesteres :). En breve el post. Anualizado 21% Benchmark estandar 8%
Resulta aparente por lo súbito de la correcccion y los gaps por segmentos -desestabilizacion politica y elementos macro (QT, enfriamiento, etc..) incluidos- que posiciones acumuladas en nichos tras años de bull market no han soportado las correcciones. Opp para 2019 #2DeepValue
Todo lo anterior, en los últimos tres meses del año. A septiembre, #2DeepValue apenas caía -4%. Un año malo para el deep value con sesgo hacia medianas, La limitada diversificación o los bajos precios de entrada no han dado soporte a pesar del entorno. Sin hacer what if ex post.
Venia de atrás. Las grandes habían acumulado un +3% en 2017, mientras que las pequeñas arrastraban -10%. A tres años los datos mantenían el gap, -15% las grandes vs -21% las pequeñas. Time Momentum, a tener más en cuenta en el futuro (echen un vistazo al EMU Momentum) #2DeepValue
Hay algunos rasgos llamativos en el comportamiento de #2Deepvalue que pueden dar pistas para aprovechar sobrerreacciones del mercado en 2019. Sectores, Consumo cíclico -56%, Industriales -43%, Autos -22%, Energia -9%. Primer dato, un enorme gap entre segmentos.
El resultado de #2Deepvalue 2018 ha sido -33%, peor que fondos que navegan en las mismas aguas y bastante peor que un benchmark estándar (Stoxx50GR -11%). Ni un valor en positivo. Sigue un breve análisis de los resultados teniendo en cuenta las obvias limitaciones de la cartera.
La selección de #2DeepValue 2018 fue compleja, porque a diferencia de otros años el screener con los requisitos habituales no llegaba a los 15 valores (!). Flexibilicé algunos criterios en lugar de dejar la prorrata en liquidez (!) y así quedó, lo mejorcito de cada casa :)
En 2012 iniciamos una cartera seleccionando valores más baratos medidos por P/BV de la Eurozona y ajustada por otros factores, #2DeepValue 2018 la componían 15 valores, equal weight, P/BV medio 0,75x, Mkt Cap medio 9.8bn €. Detalles aquí foolvalue.com/blog/2018/1/8/…
Resultados de la cartera #2DeepValue al cierre de septiembre YTD: -3,9% Destacado la salida de Casino a primeros de septiembre a 30.85. Dudas sobre su contabilidad, deuda.. No es la tesis.
Safilo de cabeza al 1.50 tras el anuncio de la ampliación de capital #2DeepValue
Liquidación de la posición de #2DeepValue en Casino Guichard a 31€ (-36%). Su capacidad para recuperar margenes y desarrollar negocio está condicionada por la deuda de su accionista. Se añaden dudas sobre sus participadas. Posición queda en liquidez.
Mañana os cuento los peores del año, que los hay y son unos cuantos #CarteraBuffett #CarteraSoros #2DeepValue #Microland
La francesa Casino Guichard está en la cartera #2DeepValue, y es el peor valor del año. Se suman problemas de deuda de su accionista y la macro brasileña.
Este año la cartera #2DeepValue la está sacando adelante el rebote en oil&gas (Maurel, Saipem, Repsol..). Auto frío, consumo más frío. Si @POTUS nos da un respiro nos salimos.
La francesa Casino Guichard está en la cartera #2DeepValue, y es el peor valor del año. Se suman problemas de deuda de su accionista y la macro brasileña.
Por último, los resultados agregados de #2DeepValue 2012-2018, cartera sencilla que no pretendía ser más que un mini laboratorio de ideas y que cierra aquí su viaje porque el gestor se va a dedicar a otros menesteres :). En breve el post. Anualizado 21% Benchmark estandar 8%
@a_martinoro si, no he tenido tropezones serios ultimamente. Hasta #2DeepValue va varios puntos sobre benchmark
El resultado de #2Deepvalue 2018 ha sido -33%, peor que fondos que navegan en las mismas aguas y bastante peor que un benchmark estándar (Stoxx50GR -11%). Ni un valor en positivo. Sigue un breve análisis de los resultados teniendo en cuenta las obvias limitaciones de la cartera.
La selección de #2DeepValue 2018 fue compleja, porque a diferencia de otros años el screener con los requisitos habituales no llegaba a los 15 valores (!). Flexibilicé algunos criterios en lugar de dejar la prorrata en liquidez (!) y así quedó, lo mejorcito de cada casa :)
Something went wrong.
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United States Trends
- 1. connor N/A
- 2. Hudson N/A
- 3. HOZIER N/A
- 4. Karachi N/A
- 5. Danhausen N/A
- 6. #WWEChamber N/A
- 7. Mumford N/A
- 8. Arman N/A
- 9. Rick James N/A
- 10. Khamenei N/A
- 11. US Consulate N/A
- 12. #Toonami N/A
- 13. Gonzaga N/A
- 14. #UFCMexico N/A
- 15. Moreno N/A
- 16. Kavanagh N/A
- 17. Hanoi Jane N/A
- 18. Seth N/A
- 19. Happy New Month N/A
- 20. Navarrete N/A